薬王堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,292

5,680

減価償却費

2,819

2,946

減損損失

230

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

8

契約負債の増減額（△は減少）

62

71

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△11

△7

受取利息及び受取配当金

△17

△19

支払利息

48

86

投資有価証券評価損益（△は益）

100

-

売上債権の増減額（△は増加）

△188

△131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,042

△3,219

仕入債務の増減額（△は減少）

1,707

1,036

その他

459

△267

小計

7,502

6,280

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△47

△88

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,825

△1,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,628

4,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,043

△3,920

無形固定資産の取得による支出

△118

△337

敷金及び保証金の差入による支出

△114

△276

その他

7

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,268

△4,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,943

△2,807

リース債務の返済による支出

△254

△386

配当金の支払額

△489

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,688

2,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327

2,213

現金及び現金同等物の期首残高

5,280

4,952

現金及び現金同等物の期末残高

 4,952

 7,166