あさくまのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 190,125 | 4,680 |
| 減価償却費 | 153,905 | 81,497 |
| 減損損失 | 233,933 | 41,841 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,713 | 9,900 |
| 助成金減額損 | － | 37,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △640 | △5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △114 | 3,075 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,499 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 83,776 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | △13,499 |
| 保険差益 | △83,776 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △19 |
| 支払利息 | 4,851 | 2,689 |
| 資産除去債務戻入益 | △12,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,040 | △1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,243 | △16,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58,692 | 90,672 |
| 助成金収入 | △778,127 | △2,579 |
| 補助金収入 | △16,841 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,260 | 50,435 |
| その他 | △57,823 | 27,061 |
| 小計 | △319,292 | 312,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | △4,851 | △2,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,128 | △233,846 |
| 助成金の受取額 | 808,038 | 230,948 |
| 保険金の受取額 | 106,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,129 | 307,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,361 | △148,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,043 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △1,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | △363 | △58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,294 | 10,207 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | △1,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,408 | △9,900 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 1,424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,370 | △140,870 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | △250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,570 | △152,630 |
| 株式の発行による収入 | 248 | 2,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △30,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,322 | △430,537 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,436 | △264,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,078 | 1,997,093 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △13,422 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,997,093 | 1,732,842 |
