あさくまのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,551,829 | 190,125 |
| 減価償却費 | 206,019 | 153,905 |
| のれん償却額 | 41,019 | － |
| 減損損失 | 1,020,055 | 233,933 |
| 店舗閉鎖損失 | 85,331 | 9,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | △640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,000 | △114 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | 1,673 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 83,776 |
| 保険差益 | － | △83,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | △764 | △26 |
| 支払利息 | 4,447 | 4,851 |
| 資産除去債務戻入益 | △24,173 | △12,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,862 | △7,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,541 | 2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,450 | △58,692 |
| 助成金収入 | △257,316 | △778,127 |
| 補助金収入 | △17,645 | △16,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △68,496 | 16,260 |
| その他 | △139,290 | △57,823 |
| 小計 | △729,277 | △319,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 26 |
| 利息の支払額 | △4,447 | △4,851 |
| 法人税等の還付額 | 49,947 | 19,128 |
| 助成金の受取額 | 56,519 | 808,038 |
| 保険金の受取額 | － | 106,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △626,493 | 609,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,569 | △90,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,566 | 2,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,323 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,487 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,473 | △363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,991 | 19,294 |
| 預り保証金の返還による支出 | △9,410 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,144 | △34,408 |
| その他 | 962 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | △102,370 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,600 | △171,570 |
| 株式の発行による収入 | 8,067 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | △75,706 | － |
| 配当金の支払額 | △26,656 | － |
| リース債務の返済による支出 | △23,385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,718 | △321,322 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,830 | 185,436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,735,248 | 1,825,078 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △13,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,078 | 1,997,093 |
