あさくま

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

190,125

4,680

減価償却費

153,905

81,497

減損損失

233,933

41,841

店舗閉鎖損失

9,713

9,900

助成金減額損

－

37,942

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△640

△5,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114

3,075

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,673

1,499

圧縮未決算特別勘定繰入額

83,776

－

圧縮未決算特別勘定戻入額

－

△13,499

保険差益

△83,776

－

受取利息及び受取配当金

△26

△19

支払利息

4,851

2,689

資産除去債務戻入益

△12,693

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,040

△1,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,243

△16,591

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,692

90,672

助成金収入

△778,127

△2,579

補助金収入

△16,841

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,260

50,435

その他

△57,823

27,061

小計

△319,292

312,563

利息及び配当金の受取額

26

19

利息の支払額

△4,851

△2,528

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

19,128

△233,846

助成金の受取額

808,038

230,948

保険金の受取額

106,080

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,129

307,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,361

△148,112

有形固定資産の売却による収入

2,043

－

無形固定資産の取得による支出

－

△1,507

差入保証金の差入による支出

△363

△58

差入保証金の回収による収入

19,294

10,207

預り保証金の返還による支出

－

△1,500

資産除去債務の履行による支出

△34,408

△9,900

長期未収入金の回収による収入

－

10,000

その他

1,424

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,370

△140,870

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△250,000

長期借入金の返済による支出

△171,570

△152,630

株式の発行による収入

248

2,815

自己株式の取得による支出

－

△30,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321,322

△430,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,436

△264,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,825,078

1,997,093

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13,422

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,997,093

※ 1,732,842