あさくま

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,551,829

190,125

減価償却費

206,019

153,905

のれん償却額

41,019

－

減損損失

1,020,055

233,933

店舗閉鎖損失

85,331

9,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,959

△640

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

△114

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,177

1,673

圧縮未決算特別勘定繰入額

－

83,776

保険差益

－

△83,776

受取利息及び受取配当金

△764

△26

支払利息

4,447

4,851

資産除去債務戻入益

△24,173

△12,693

売上債権の増減額（△は増加）

△19,862

△7,040

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,541

2,243

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,450

△58,692

助成金収入

△257,316

△778,127

補助金収入

△17,645

△16,841

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,496

16,260

その他

△139,290

△57,823

小計

△729,277

△319,292

利息及び配当金の受取額

764

26

利息の支払額

△4,447

△4,851

法人税等の還付額

49,947

19,128

助成金の受取額

56,519

808,038

保険金の受取額

－

106,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

△626,493

609,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

56,515

－

有形固定資産の取得による支出

△53,569

△90,361

有形固定資産の売却による収入

2,566

2,043

無形固定資産の取得による支出

△26,323

－

投資有価証券の売却による収入

16,487

－

短期貸付金の回収による収入

3,000

－

差入保証金の差入による支出

△2,473

△363

差入保証金の回収による収入

44,991

19,294

預り保証金の返還による支出

△9,410

－

預り保証金の受入による収入

3,000

－

資産除去債務の履行による支出

△31,144

△34,408

その他

962

1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,604

△102,370

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△150,000

長期借入れによる収入

460,000

－

長期借入金の返済による支出

△30,600

△171,570

株式の発行による収入

8,067

248

自己株式の取得による支出

△75,706

－

配当金の支払額

△26,656

－

リース債務の返済による支出

△23,385

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

711,718

△321,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,830

185,436

現金及び現金同等物の期首残高

1,735,248

1,825,078

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,825,078

※ 1,997,093