あさくま

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,680

148,587

減価償却費

81,497

64,380

減損損失

41,841

30,466

店舗閉鎖損失

9,900

－

助成金減額損

37,942

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,000

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,075

2,678

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,499

12,425

圧縮未決算特別勘定戻入額

△13,499

－

受取利息及び受取配当金

△19

△13

支払利息

2,689

1,201

売上債権の増減額（△は増加）

△1,043

△23,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,591

△21,523

仕入債務の増減額（△は減少）

90,672

112,683

助成金収入

△2,579

－

未払金の増減額（△は減少）

△27,257

28,421

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,435

19,782

その他

54,319

44,698

小計

312,563

420,443

利息及び配当金の受取額

19

13

利息の支払額

△2,528

△1,092

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△233,846

65,155

助成金の受取額

230,948

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,156

484,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△148,112

△143,747

無形固定資産の取得による支出

△1,507

－

差入保証金の差入による支出

△58

△13,292

差入保証金の回収による収入

10,207

173

預り保証金の返還による支出

△1,500

－

資産除去債務の履行による支出

△9,900

－

長期未収入金の回収による収入

10,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,870

△156,866

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

－

長期借入金の返済による支出

△152,630

△10,256

株式の発行による収入

2,815

－

自己株式の取得による支出

△30,722

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430,537

△10,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△264,250

317,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,997,093

1,732,842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,732,842

※ 2,050,240