あさくまのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 109,880 |
| 減価償却費 | 111,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △11,820 |
| 減損損失 | 80,258 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,977 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,702 |
| その他 | 39,052 |
| 小計 | 421,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △108,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | △229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,565 |
| 長期預金の預入による支出 | △50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,024,584 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,622 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,062,036 |
