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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△201,322
605,108
減価償却費
95,335
79,981
貸倒引当金の増減額（△は減少）
455,049
△93,152
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,681
△1,966
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
500
△2,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,562
37,322
受取利息及び受取配当金
△43,912
△42,234
支払利息
24
18
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,968
－
売上債権の増減額（△は増加）
970,434
△243,606
営業未収入金の増減額（△は増加）
△222,731
750,651
棚卸資産の増減額（△は増加）
568,863
△6,319
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,742,221
2,720,281
営業未払金の増減額（△は減少）
207,582
△538,008
未払金の増減額（△は減少）
△8,804
116,931
契約負債の増減額（△は減少）
△576,152
81,712
未収入金の増減額（△は増加）
△434,843
86,006
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,261
△19,286
その他
△140,992
△145,357
小計
△1,059,143
3,386,079
利息及び配当金の受取額
43,912
42,234
利息の支払額
△24
△18
法人税等の支払額
△191,870
△33,559
△1,207,125
3,394,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
投資不動産の賃貸による収入
59,806
57,870
投資不動産の賃貸による支出
△21,364
△5,580
有価証券の償還による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△9,216
△5,251
無形固定資産の取得による支出
△11,171
△44,938
投資有価証券の取得による支出
△8,318
△8,823
投資有価証券の売却による収入
11,874
15
関係会社株式の取得による支出
△7,560
31,317
△38,888
545,368
△45,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,179
△71,476
10,719
△60,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
58,326
21,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△663,891
3,299,419
現金及び現金同等物の期首残高
7,421,834
6,757,943
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,757,943
※ 10,057,362
