ヤシマキザイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 549,184 | △201,322 |
| 減価償却費 | 91,425 | 95,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 455,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,276 | △16,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25,280 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,814 | △4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,658 | △43,912 |
| 支払利息 | 39 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △6,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,439,651 | 970,434 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △162,524 | △222,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △430,281 | 568,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,638 | △1,742,221 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △41,471 | 207,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △59,213 | △8,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,772 | △576,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 595 | △434,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,017 | 42,261 |
| その他 | △110,367 | △140,992 |
| 小計 | △1,347,685 | △1,059,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,658 | 43,912 |
| 利息の支払額 | △39 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △196,604 | △191,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,501,669 | △1,207,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,576 | 59,806 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △4,623 | △21,364 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,951 | △9,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,722 | △11,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,531 | △8,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △7,560 |
| その他 | 36,815 | 31,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469,837 | 545,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △70,996 | △71,179 |
| その他 | － | 10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,996 | △60,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,375 | 58,326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,905,128 | △663,891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,326,962 | 7,421,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,421,834 | 6,757,943 |
