ヤシマキザイのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 817,944 | 494,304 |
| 減価償却費 | 69,758 | 99,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △181 | 914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | △4,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,484 | 11,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,388 | △77,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,165 | △46,908 |
| 支払利息 | 9,023 | 6,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △61,055 | △52,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △793,027 | 348,356 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △532,509 | 126,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,875 | 207,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550,602 | △604,291 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 490,904 | 48,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,135 | △33,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,041 | △67,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △5,096 | △18,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,180 | 184,409 |
| その他 | 70,210 | △135,967 |
| 小計 | 2,050,654 | 487,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,165 | 46,908 |
| 利息の支払額 | △9,023 | △6,160 |
| 法人税等の支払額 | △208,834 | △383,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,962 | 144,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,092 | 55,297 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △7,064 | △24,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,179 | △10,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,803 | △8,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,212 | △9,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,051 | 82,454 |
| 貸付けによる支出 | △4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 3,570 |
| その他 | △17,904 | △79,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,710 | 9,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △205,400 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 296,000 |
| 配当金の支払額 | △38,712 | △64,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,712 | 26,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63,442 | △20,693 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,097 | 159,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,922,464 | 8,637,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,637,562 | 8,796,879 |
