ヤシマキザイ

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ヤシマキザイのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									549,184	△201,322
	減価償却費									91,425	95,335
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	455,049
	賞与引当金の増減額（△は減少）									18,276	△16,681
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△25,280	500
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									10,814	△4,562
	受取利息及び受取配当金									△42,658	△43,912
	支払利息									39	24
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△6,968
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,439,651	970,434
	営業未収入金の増減額（△は増加）									△162,524	△222,731
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△430,281	568,863
	仕入債務の増減額（△は減少）									213,638	△1,742,221
	営業未払金の増減額（△は減少）									△41,471	207,582
	未払金の増減額（△は減少）									△59,213	△8,804
	契約負債の増減額（△は減少）									28,772	△576,152
	未収入金の増減額（△は増加）									595	△434,843
	未払消費税等の増減額（△は減少）									51,017	42,261
	その他									△110,367	△140,992
	小計									△1,347,685	△1,059,143
	利息及び配当金の受取額									42,658	43,912
	利息の支払額									△39	△24
	法人税等の支払額									△196,604	△191,870
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,501,669	△1,207,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△100,000
	定期預金の払戻による収入									－	100,000
	投資不動産の賃貸による収入									59,576	59,806
	投資不動産の賃貸による支出									△4,623	△21,364
	有価証券の取得による支出									△500,000	－
	有価証券の償還による収入									－	500,000
	有形固定資産の取得による支出									△2,951	△9,216
	無形固定資産の取得による支出									△24,722	△11,171
	投資有価証券の取得による支出									△34,531	△8,318
	投資有価証券の売却による収入									－	11,874
	貸付金の回収による収入									600	－
	関係会社株式の取得による支出									－	△7,560
	その他									36,815	31,317
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△469,837	545,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△70,996	△71,179
	その他									－	10,719
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△70,996	△60,459
現金及び現金同等物に係る換算差額										137,375	58,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,905,128	△663,891
現金及び現金同等物の期首残高										9,326,962	7,421,834
現金及び現金同等物の期末残高										※ 7,421,834	※ 6,757,943