ヤシマキザイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

533,780

817,944

減価償却費

55,811

69,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,099

△181

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,522

2,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,274

13,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60,709

13,388

受取利息及び受取配当金

△40,235

△42,165

支払利息

9,411

9,023

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△61,055

売上債権の増減額（△は増加）

△315,412

△793,027

営業未収入金の増減額（△は増加）

667,475

△532,509

たな卸資産の増減額（△は増加）

△513,536

312,875

仕入債務の増減額（△は減少）

1,345,984

1,550,602

営業未払金の増減額（△は減少）

△347,225

490,904

未払金の増減額（△は減少）

△19,058

100,135

前受金の増減額（△は減少）

72,625

19,041

未収入金の増減額（△は増加）

47,959

△5,096

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,857

15,180

その他

△164,240

70,210

小計

1,403,888

2,050,654

利息及び配当金の受取額

40,235

42,165

利息の支払額

△9,411

△9,023

法人税等の支払額

△243,697

△208,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,191,014

1,874,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△8,651

△14,179

無形固定資産の取得による支出

△102,432

△189,803

投資有価証券の取得による支出

△160,085

△10,212

投資有価証券の売却による収入

－

125,051

貸付けによる支出

△54,172

△4,000

貸付金の回収による収入

172,966

3,310

その他

△7,045

32,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,579

△57,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66,400

－

自己株式の取得による支出

△60,000

－

自己株式の売却による収入

51,201

－

配当金の支払額

△41,170

△38,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,369

△38,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,340

△63,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,128,565

1,715,097

現金及び現金同等物の期首残高

5,793,899

6,922,464

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,922,464

※ 8,637,562