ヤシマキザイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △201,322 | 605,108 |
| 減価償却費 | 95,335 | 79,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455,049 | △93,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,681 | △1,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | △2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,562 | 37,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,912 | △42,234 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970,434 | △243,606 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △222,731 | 750,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 568,863 | △6,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,742,221 | 2,720,281 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 207,582 | △538,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,804 | 116,931 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △576,152 | 81,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △434,843 | 86,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,261 | △19,286 |
| その他 | △140,992 | △145,357 |
| 小計 | △1,059,143 | 3,386,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,912 | 42,234 |
| 利息の支払額 | △24 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △191,870 | △33,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,125 | 3,394,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,806 | 57,870 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △21,364 | △5,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,216 | △5,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,171 | △44,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,318 | △8,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,874 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,560 | － |
| その他 | 31,317 | △38,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545,368 | △45,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △71,179 | △71,476 |
| その他 | 10,719 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,459 | △71,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,326 | 21,755 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △663,891 | 3,299,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,421,834 | 6,757,943 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,757,943 | 10,057,362 |
