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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
605,108
△488,070
減価償却費
79,981
45,098
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△93,152
157,803
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,966
17,191
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,000
△7,314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37,322
72,337
受取利息及び受取配当金
△42,234
△52,626
支払利息
18
53
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,553
売上債権の増減額（△は増加）
△243,606
383,876
営業未収入金の増減額（△は増加）
750,651
△89,274
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,319
330,956
仕入債務の増減額（△は減少）
2,720,281
△128,384
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,313
356,018
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
385,000
営業未払金の増減額（△は減少）
△538,008
△34,366
未払金の増減額（△は減少）
116,931
△56,059
契約負債の増減額（△は減少）
81,712
324,883
未収入金の増減額（△は増加）
86,006
249,144
長期未収入金の増減額（△は増加）
△191,990
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,286
△91,545
その他
△151,670
△344,183
小計
3,386,079
836,992
利息及び配当金の受取額
42,234
52,626
利息の支払額
△18
△53
法人税等の支払額
△33,559
△320,461
保証債務の履行による支出
△138,655
3,394,736
430,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
57,870
57,233
投資不動産の賃貸による支出
△5,580
△6,378
有形固定資産の取得による支出
△5,251
△15,856
無形固定資産の取得による支出
△44,938
△5,276
投資有価証券の取得による支出
△8,823
△18,799
投資有価証券の売却による収入
15
2,453
貸付けによる支出
△91,000
△38,888
△36,560
△45,597
△114,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,476
△71,614
リース債務の返済による支出
△6,251
△77,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,755
53,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,299,419
291,823
現金及び現金同等物の期首残高
6,757,943
10,057,362
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,057,362
※ 10,349,185
