ヤシマキザイのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 605,108 | △488,070 |
| 減価償却費 | 79,981 | 45,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △93,152 | 157,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,966 | 17,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,000 | △7,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,322 | 72,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,234 | △52,626 |
| 支払利息 | 18 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243,606 | 383,876 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 750,651 | △89,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,319 | 330,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,720,281 | △128,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | 356,018 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 385,000 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △538,008 | △34,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,931 | △56,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,712 | 324,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,006 | 249,144 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | △191,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19,286 | △91,545 |
| その他 | △151,670 | △344,183 |
| 小計 | 3,386,079 | 836,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,234 | 52,626 |
| 利息の支払額 | △18 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △33,559 | △320,461 |
| 保証債務の履行による支出 | － | △138,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,394,736 | 430,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,870 | 57,233 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △5,580 | △6,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,251 | △15,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,938 | △5,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,823 | △18,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 2,453 |
| 貸付けによる支出 | － | △91,000 |
| その他 | △38,888 | △36,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,597 | △114,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △71,476 | △71,614 |
| リース債務の返済による支出 | － | △6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,476 | △77,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,755 | 53,425 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,299,419 | 291,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,757,943 | 10,057,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,057,362 | 10,349,185 |
