セントラルフォレストグループのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,595 | 1,909 |
| 減価償却費 | 493 | 517 |
| のれん償却額 | 86 | 108 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △94 | △104 |
| 減損損失 | 159 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73 | △28 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △141 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 28 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | ― | 81 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △140 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 雑収入 | △212 | △198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △100 | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,394 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,061 | △514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,115 | △101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △293 | △285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 401 | △74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89 | 121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △179 | 59 |
| その他 | 75 | 33 |
| 小計 | 3,390 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 135 |
| 雑収入の受取額 | 204 | 204 |
| 利息の支払額 | △9 | △8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △543 | △549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 1,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △521 | △322 |
| 固定資産の売却による収入 | 199 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 35 |
| 関係会社の整理による収入 | 129 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △359 | ― |
| 長期預金の預入による支出 | ― | △100 |
| その他 | △112 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613 | △423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △134 | △156 |
| リース債務の返済による支出 | △118 | △112 |
| 配当金の支払額 | △263 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △515 | △550 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,045 | 363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,953 | 18,999 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,999 | 19,362 |
