セントラルフォレストグループのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,529 | 987 |
| 減価償却費 | 581 | 462 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △66 | △86 |
| 減損損失 | 129 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △129 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △137 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 雑収入 | △264 | △200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △154 | △13 |
| 負ののれん発生益 | △666 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,331 | 755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,584 | △91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,571 | 447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △823 | △568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △106 | △286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △222 | 108 |
| その他 | 45 | 35 |
| 小計 | 435 | 1,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 135 |
| 雑収入の受取額 | 263 | 218 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △871 | △41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 2,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △235 | △320 |
| 固定資産の売却による収入 | 508 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 239 |
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △501 |
| その他 | △36 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340 | △494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △126 | △104 |
| 配当金の支払額 | △164 | △351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290 | △456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △625 | 1,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,373 | 15,859 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,152 | ― |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △41 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,859 | 16,953 |
