セントラルフォレストグループのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,529 |
| 減価償却費 | 581 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △66 |
| 減損損失 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 |
| 支払利息 | 8 |
| 雑収入 | △264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △154 |
| 負ののれん発生益 | △666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △222 |
| その他 | 43 |
| 小計 | 435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 |
| 雑収入の受取額 | 263 |
| 利息の支払額 | △9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △235 |
| 固定資産の売却による収入 | 508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △500 |
| その他 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △126 |
| 配当金の支払額 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,373 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,152 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △41 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,859 |
