セントラルフォレストグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

987

1,595

減価償却費

459

493

のれん償却額

2

86

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△86

△94

減損損失

241

159

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△73

関係会社清算損益（△は益）

―

△141

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

56

受取利息及び受取配当金

△137

△141

支払利息

6

9

雑収入

△200

△212

固定資産売却損益（△は益）

△13

△100

売上債権の増減額（△は増加）

755

△2,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91

△1,061

仕入債務の増減額（△は減少）

447

5,112

未収入金の増減額（△は増加）

△568

△290

未払金の増減額（△は減少）

△286

401

その他の資産の増減額（△は増加）

207

89

その他の負債の増減額（△は減少）

108

△179

その他

38

75

小計

1,738

3,390

利息及び配当金の受取額

135

132

雑収入の受取額

218

204

利息の支払額

△6

△9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△41

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,044

3,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△320

△521

固定資産の売却による収入

60

199

投資有価証券の取得による支出

△32

△51

投資有価証券の売却による収入

239

102

関係会社の整理による収入

―

129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △359

定期預金の預入による支出

△501

△0

その他

59

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494

△613

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

―

△134

リース債務の返済による支出

△104

△118

配当金の支払額

△351

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456

△515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,094

2,045

現金及び現金同等物の期首残高

15,859

16,953

現金及び現金同等物の期末残高

 16,953

 18,999