セントラルフォレストグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,529

987

減価償却費

581

462

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△66

△86

減損損失

129

241

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

71

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△129

△57

受取利息及び受取配当金

△196

△137

支払利息

8

6

雑収入

△264

△200

固定資産売却損益（△は益）

△154

△13

負ののれん発生益

△666

―

売上債権の増減額（△は増加）

△7,331

755

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,584

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

10,571

447

未収入金の増減額（△は増加）

△823

△568

未払金の増減額（△は減少）

△106

△286

その他の資産の増減額（△は増加）

47

207

その他の負債の増減額（△は減少）

△222

108

その他

45

35

小計

435

1,738

利息及び配当金の受取額

187

135

雑収入の受取額

263

218

利息の支払額

△9

△6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△871

△41

営業活動によるキャッシュ・フロー

5

2,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△235

△320

固定資産の売却による収入

508

60

投資有価証券の取得による支出

△78

△32

投資有価証券の売却による収入

2

239

定期預金の預入による支出

△500

△501

その他

△36

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340

△494

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△126

△104

配当金の支払額

△164

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290

△456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△625

1,094

現金及び現金同等物の期首残高

10,373

15,859

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

 6,152

―

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△41

―

現金及び現金同等物の期末残高

 15,859

 16,953