セントラルフォレストグループ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,529

減価償却費

581

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△66

減損損失

129

投資有価証券評価損益（△は益）

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△129

受取利息及び受取配当金

△196

支払利息

8

雑収入

△264

固定資産売却損益（△は益）

△154

負ののれん発生益

△666

売上債権の増減額（△は増加）

△7,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,584

仕入債務の増減額（△は減少）

10,571

未収入金の増減額（△は増加）

△823

未払金の増減額（△は減少）

△106

その他の資産の増減額（△は増加）

47

その他の負債の増減額（△は減少）

△222

その他

43

小計

435

利息及び配当金の受取額

187

雑収入の受取額

263

利息の支払額

△9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△871

営業活動によるキャッシュ・フロー

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△235

固定資産の売却による収入

508

投資有価証券の取得による支出

△78

投資有価証券の売却による収入

2

定期預金の預入による支出

△500

その他

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△126

配当金の支払額

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△625

現金及び現金同等物の期首残高

10,373

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

 6,152

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△41

現金及び現金同等物の期末残高

 15,859