セントラルフォレストグループ

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決算書

セントラルフォレストグループのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,909	2,836
	減価償却費									517	602
	のれん償却額									108	109
	退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）									△104	△74
	減損損失									13	10
	投資有価証券売却損益（△は益）									△28	△34
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28	26
	修繕引当金の増減額（△は減少）									81	△81
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）									41	―
	受取利息及び受取配当金									△140	△152
	支払利息									8	7
	雑収入									△198	△200
	固定資産売却損益（△は益）									△18	0
	売上債権の増減額（△は増加）									99	△1,812
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△514	△1,372
	仕入債務の増減額（△は減少）									△101	3,228
	未収入金の増減額（△は増加）									△285	△654
	未払金の増減額（△は減少）									△74	230
	その他の資産の増減額（△は増加）									121	48
	その他の負債の増減額（△は減少）									59	152
	その他									33	37
	小計									1,556	2,907
	利息及び配当金の受取額									135	147
	雑収入の受取額									204	200
	利息の支払額									△8	△7
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△549	△726
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,337	2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△322	△718
	投資有価証券の取得による支出									△53	△285
	定期預金の払戻による収入									―	996
	長期預金の預入による支出									△100	△1,100
	その他									52	29
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△423	△1,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△156	△123
	リース債務の返済による支出									△112	△115
	自己株式の取得による支出									―	△390
	配当金の支払額									△281	△303
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△550	△932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										363	509
現金及び現金同等物の期首残高										18,999	19,362
現金及び現金同等物の期末残高										※ 19,362	※ 19,872