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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,836
3,190
減価償却費
602
634
のれん償却額
109
93
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△74
△93
減損損失
10
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△34
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
△16
修繕引当金の増減額（△は減少）
△81
受取利息及び受取配当金
△152
△182
支払利息
7
雑収入
△200
△224
売上債権の増減額（△は増加）
△1,812
△2,653
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,372
△480
仕入債務の増減額（△は減少）
3,228
3,000
未収入金の増減額（△は増加）
△654
△666
未払金の増減額（△は減少）
230
430
その他の資産の増減額（△は増加）
48
28
その他の負債の増減額（△は減少）
152
113
その他
37
29
小計
2,907
3,167
利息及び配当金の受取額
147
175
雑収入の受取額
200
225
利息の支払額
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△726
△862
2,520
2,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△718
△507
投資有価証券の取得による支出
△285
△130
定期預金の増減額（△は増加）
996
963
長期預金の預入による支出
△1,100
40
△1,077
366
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△123
△19
リース債務の返済による支出
△115
△117
自己株式の取得による支出
△390
△811
配当金の支払額
△303
△427
△932
△1,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
509
1,688
現金及び現金同等物の期首残高
19,362
19,872
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,872
※ 21,561
