セントラルフォレストグループのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,836 | 3,190 |
| 減価償却費 | 602 | 634 |
| のれん償却額 | 109 | 93 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △74 | △93 |
| 減損損失 | 10 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | △16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △81 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △182 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 雑収入 | △200 | △224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,812 | △2,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,372 | △480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,228 | 3,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △654 | △666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230 | 430 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152 | 113 |
| その他 | 37 | 29 |
| 小計 | 2,907 | 3,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 175 |
| 雑収入の受取額 | 200 | 225 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △726 | △862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 2,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △718 | △507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △285 | △130 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 996 | 963 |
| 長期預金の預入による支出 | △1,100 | ― |
| その他 | 29 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,077 | 366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △123 | △19 |
| リース債務の返済による支出 | △115 | △117 |
| 自己株式の取得による支出 | △390 | △811 |
| 配当金の支払額 | △303 | △427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △1,376 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | 1,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,362 | 19,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,872 | 21,561 |
