ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △417,590 | 358,746 |
| 減価償却費 | 193,047 | 179,651 |
| 長期前払費用償却額 | 33,687 | 28,041 |
| 株式報酬費用 | 4,974 | 997 |
| 受取保険料 | △3,300 | △2,820 |
| 助成金収入 | △6,655 | △300 |
| 支払利息 | 9,616 | 8,551 |
| 株式交付費 | － | 12,625 |
| 受取補償金 | △17,489 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,587 | － |
| 減損損失 | 312,897 | 55,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,720 | △49,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,648 | △6,469 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,349 | △5,363 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △7,641 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,755 | △25,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △188,219 | 188,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,668 | △18,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,951 | 37,891 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △29,479 | 4,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,423 | △1,977 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,391 | 7,815 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,849 | 20,763 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △25,581 | △17,980 |
| その他 | 23,575 | 18,065 |
| 小計 | 2,576 | 793,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | △8,661 | △8,530 |
| 保険金の受取額 | 3,300 | 2,820 |
| 助成金の受取額 | 6,655 | 300 |
| 補償金の受取額 | 3,656 | － |
| 法人税等の支払額 | △162,937 | △9,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,086 |
| その他 | － | 1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155,393 | 857,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △420,560 | △143,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △12,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24,389 | △19,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70,040 | △19,897 |
| その他 | 5,526 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △490,961 | △194,614 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △520,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 568,000 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,265 | △390,658 |
| 株式の発行による収入 | － | 763,679 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,821 | 854 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | － |
| 配当金の支払額 | △10,769 | △11,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,313 | 443,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △946,668 | 1,106,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981,023 | 1,035,354 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,354 | 2,141,814 |
