ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 125,019 | 326,102 |
| 減価償却費 | 146,095 | 98,409 |
| 長期前払費用償却額 | 33,392 | 17,681 |
| 株式報酬費用 | 7,239 | 4,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △699 | △12,091 |
| 減損損失 | 86,394 | 42,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,449 |
| 固定資産除却損 | 11,176 | 51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | △4,637 |
| 出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） | △2,627 | － |
| 受取保険料 | △2,123 | △4,260 |
| 助成金収入 | △351,698 | △119,594 |
| 支払利息 | 9,970 | 5,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,014 | 18,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,843 | △1,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,600 | △9,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,253 | △105,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,798 | △3,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,481 | △18,817 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 143 | 5,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,798 | 62,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,392 | △6,787 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △4,321 | △23,376 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △7,294 | △277 |
| その他 | 14 | △272 |
| 小計 | 167,093 | 276,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 保険金の受取額 | 2,123 | 4,260 |
| 助成金の受取額 | 351,698 | 119,594 |
| 利息の支払額 | △10,396 | △6,477 |
| 法人税等の支払額 | △14,710 | △64,064 |
| 法人税等の還付額 | 50,453 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,279 | 330,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,307 | △700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,105 | 7,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △19,939 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,459 | △224,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 12,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,460 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,980 | △13,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,386 | △67,451 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,994 | 8,535 |
| その他 | △4,297 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,091 | △297,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 836,785 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △736,133 | △227,222 |
| リース債務の返済による支出 | △2,946 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,328 | 2,826 |
| 自己株式の取得による支出 | △326 | △80 |
| 配当金の支払額 | △10,423 | △10,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,284 | 284,906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,473 | 317,977 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,573 | 1,663,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,663,046 | 1,981,023 |
