ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △188,802 | 125,019 |
| 減価償却費 | 145,698 | 146,095 |
| 長期前払費用償却額 | 33,901 | 33,392 |
| 株式報酬費用 | － | 7,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,373 | △699 |
| 減損損失 | 156,285 | 86,394 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 11,176 |
| 出店計画中止損失 | 8,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,833 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 13,325 |
| 出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | △2,627 |
| 支払利息 | 9,269 | 9,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,508 | △63,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,048 | △3,843 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △35,316 | 1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,951 | 115,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,542 | 15,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △20,704 | 56,481 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △10,810 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,152 | △17,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △16,063 | △1,392 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,656 | △4,321 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △5,210 | △7,294 |
| その他 | △5,107 | 14 |
| 小計 | 5,560 | 520,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 利息の支払額 | △9,679 | △10,396 |
| 法人税等の支払額 | △145,343 | △14,710 |
| 法人税等の還付額 | 11,220 | 50,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △138,221 | 546,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △15,205 | △16,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,904 | 15,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △503,483 | △264,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,475 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △17,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △49,533 | △22,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,881 | △50,386 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,327 | 6,994 |
| 保険解約による収入 | 27,703 | － |
| その他 | 2,811 | △4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,202 | △353,091 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 215,000 | 836,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,349 | △736,133 |
| リース債務の返済による支出 | △5,067 | △2,946 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,328 |
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △326 |
| 配当金の支払額 | △31,568 | △10,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,318 | 89,284 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △958,742 | 282,473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,315 | 1,380,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,573 | 1,663,046 |
