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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
125,019
326,102
減価償却費
146,095
98,409
長期前払費用償却額
33,392
17,681
株式報酬費用
7,239
4,092
固定資産売却損益（△は益）
△699
△12,091
減損損失
86,394
42,290
投資有価証券評価損益（△は益）
－
6,449
固定資産除却損
11,176
51
株主優待引当金の増減額（△は減少）
13,325
△4,637
出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少）
△2,627
受取保険料
△2,123
△4,260
助成金収入
△351,698
△119,594
支払利息
9,970
5,879
売上債権の増減額（△は増加）
△63,014
18,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,843
△1,846
前払費用の増減額（△は増加）
1,600
△9,764
仕入債務の増減額（△は減少）
115,253
△105,104
未払金の増減額（△は減少）
15,798
△3,668
未払費用の増減額（△は減少）
56,481
△18,817
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
143
5,461
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,798
62,853
預り金の増減額（△は減少）
△1,392
△6,787
前受収益の増減額（△は減少）
△4,321
△23,376
長期前受収益の増減額（△は減少）
△7,294
△277
その他
14
△272
小計
167,093
276,905
利息及び配当金の受取額
17
7
保険金の受取額
2,123
4,260
助成金の受取額
351,698
119,594
利息の支払額
△10,396
△6,477
法人税等の支払額
△14,710
△64,064
法人税等の還付額
50,453
546,279
330,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,307
△700
定期預金の払戻による収入
15,105
7,004
投資有価証券の取得による支出
△19,939
子会社株式の取得による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△264,459
△224,464
有形固定資産の売却による収入
700
12,091
無形固定資産の取得による支出
△17,460
長期前払費用の取得による支出
△22,980
△13,108
敷金及び保証金の差入による支出
△50,386
△67,451
預り保証金の受入による収入
6,994
8,535
△4,297
1,879
△353,091
△297,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
520,000
長期借入れによる収入
836,785
長期借入金の返済による支出
△736,133
△227,222
リース債務の返済による支出
△2,946
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,328
2,826
自己株式の取得による支出
△326
△80
配当金の支払額
△10,423
△10,616
89,284
284,906
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
282,473
317,977
現金及び現金同等物の期首残高
1,380,573
1,663,046
現金及び現金同等物の期末残高
1,981,023
