ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

303,207

△188,802

減価償却費

98,486

145,698

長期前払費用償却額

26,460

33,901

店舗売却益

△6,014

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,373

減損損失

－

156,285

固定資産除却損

－

1,235

出店計画中止損失

－

8,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△250

△2,833

出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,627

支払利息

9,025

9,269

売上債権の増減額（△は増加）

5,278

△27,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,186

△3,048

前払費用の増減額（△は増加）

△17,162

△35,316

仕入債務の増減額（△は減少）

39,868

△35,951

未払金の増減額（△は減少）

△7,517

4,542

未払費用の増減額（△は減少）

24,570

△20,704

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

28,879

△10,810

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,458

△11,152

預り金の増減額（△は減少）

12,058

△16,063

前受収益の増減額（△は減少）

16,018

9,656

長期前受収益の増減額（△は減少）

26,330

△5,210

その他

9,892

△5,107

小計

585,403

5,560

利息及び配当金の受取額

6

21

利息の支払額

△9,108

△9,679

法人税等の支払額

△63,682

△145,343

法人税等の還付額

－

11,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

512,618

△138,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,404

△15,205

定期預金の払戻による収入

13,903

13,904

有形固定資産の取得による支出

△403,587

△503,483

有形固定資産の売却による収入

－

9,475

長期前払費用の取得による支出

△45,453

△49,533

敷金及び保証金の差入による支出

△72,388

△73,881

預り保証金の受入による収入

4,000

5,327

店舗売却による収入

20,820

－

保険解約による収入

－

27,703

その他

130

2,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△496,979

△583,202

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

649,000

215,000

長期借入金の返済による支出

△273,453

△415,349

リース債務の返済による支出

△6,391

△5,067

株式の発行による収入

1,500,890

－

自己株式の取得による支出

－

△331

配当金の支払額

－

△31,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,870,045

△237,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,885,684

△958,742

現金及び現金同等物の期首残高

453,631

2,339,315

現金及び現金同等物の期末残高

 2,339,315

 1,380,573