ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

151,437

303,207

減価償却費

71,263

98,486

長期前払費用償却額

16,805

26,460

店舗売却益

－

△6,014

減損損失

3,937

－

固定資産除却損

876

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,497

△250

支払利息

8,942

9,025

売上債権の増減額（△は増加）

△8,554

5,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,470

△5,186

前払費用の増減額（△は増加）

△15,882

△17,162

仕入債務の増減額（△は減少）

32,326

39,868

未払金の増減額（△は減少）

15,305

△7,517

未払費用の増減額（△は減少）

36,150

24,570

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

28,879

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,236

21,458

預り金の増減額（△は減少）

15,708

12,058

前受収益の増減額（△は減少）

△302

16,018

長期前受収益の増減額（△は減少）

△1,533

26,330

その他

△16,876

9,892

小計

313,869

585,403

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△8,476

△9,108

法人税等の支払額

△34,145

△63,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,252

512,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,703

△14,404

定期預金の払戻による収入

12,702

13,903

有形固定資産の取得による支出

△274,961

△403,587

長期前払費用の取得による支出

△45,748

△45,453

敷金及び保証金の差入による支出

△80,042

△72,388

預り保証金の受入による収入

2,850

4,000

店舗売却による収入

－

20,820

その他

△639

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,542

△496,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

658,000

649,000

長期借入金の返済による支出

△378,090

△273,453

リース債務の返済による支出

△6,391

△6,391

株式の発行による収入

－

1,500,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

273,518

1,870,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145,227

1,885,684

現金及び現金同等物の期首残高

308,403

453,631

現金及び現金同等物の期末残高

 453,631

 2,339,315