ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△417,590

358,746

減価償却費

193,047

179,651

長期前払費用償却額

33,687

28,041

株式報酬費用

4,974

997

受取保険料

△3,300

△2,820

助成金収入

△6,655

△300

支払利息

9,616

8,551

株式交付費

－

12,625

受取補償金

△17,489

－

固定資産売却損益（△は益）

△8,587

－

減損損失

312,897

55,731

売上債権の増減額（△は増加）

△59,720

△49,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,648

△6,469

前払費用の増減額（△は増加）

△13,349

△5,363

預け金の増減額（△は増加）

△7,641

179

仕入債務の増減額（△は減少）

67,755

△25,105

未収消費税等の増減額（△は増加）

△188,219

188,219

未払金の増減額（△は減少）

18,668

△18,304

未払費用の増減額（△は減少）

20,951

37,891

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△29,479

4,723

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,423

△1,977

株主優待引当金の増減額（△は減少）

20,391

7,815

預り金の増減額（△は減少）

4,849

20,763

長期前受収益の増減額（△は減少）

△25,581

△17,980

その他

23,575

18,065

小計

2,576

793,954

利息及び配当金の受取額

16

12

利息の支払額

△8,661

△8,530

保険金の受取額

3,300

2,820

助成金の受取額

6,655

300

補償金の受取額

3,656

－

法人税等の支払額

△162,937

△9,921

法人税等の還付額

－

77,086

その他

－

1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

△155,393

857,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

9,502

－

有形固定資産の取得による支出

△420,560

△143,951

有形固定資産の売却による収入

9,000

－

無形固定資産の取得による支出

－

△12,720

長期前払費用の取得による支出

△24,389

△19,175

敷金及び保証金の差入による支出

△70,040

△19,897

その他

5,526

1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△490,961

△194,614

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△520,000

－

長期借入れによる収入

568,000

81,000

長期借入金の返済による支出

△339,265

△390,658

株式の発行による収入

－

763,679

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,821

854

自己株式の取得による支出

△100

－

配当金の支払額

△10,769

△11,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300,313

443,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△946,668

1,106,460

現金及び現金同等物の期首残高

1,981,023

1,035,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,035,354

 2,141,814