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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
358,746
△215,925
減価償却費
179,651
189,316
長期前払費用償却額
28,041
27,918
株式報酬費用
997
－
受取保険料
△2,820
△2,614
助成金収入
△300
支払利息
8,551
8,358
株式交付費
12,625
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,749
固定資産売却損益（△は益）
△15,615
減損損失
55,731
222,118
固定資産除却損
3,369
売上債権の増減額（△は増加）
△49,729
△140,012
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,469
△42,003
前払費用の増減額（△は増加）
△5,363
4,704
預け金の増減額（△は増加）
179
△3,005
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,105
60,076
未収消費税等の増減額（△は増加）
188,219
△40,426
未払金の増減額（△は減少）
△18,304
47,509
未払費用の増減額（△は減少）
37,891
△2,212
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
4,723
△2,039
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,977
△137,854
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7,815
9,729
預り金の増減額（△は減少）
20,763
16,706
長期前受収益の増減額（△は減少）
△17,980
△5,778
その他
18,065
△10,418
小計
793,954
△36,849
利息及び配当金の受取額
12
65
利息の支払額
△8,530
△8,521
保険金の受取額
2,820
2,614
助成金の受取額
300
法人税等の支払額
△9,921
△167,065
法人税等の還付額
77,086
1,484
857,206
△209,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
22,066
有形固定資産の取得による支出
△143,951
△652,026
有形固定資産の売却による収入
15,615
無形固定資産の取得による支出
△12,720
△5,428
長期前払費用の取得による支出
△19,175
△35,425
敷金及び保証金の差入による支出
△19,897
△64,729
1,129
9,486
△194,614
△710,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
44,000
長期借入れによる収入
81,000
290,000
長期借入金の返済による支出
△390,658
△375,551
株式の発行による収入
763,679
新株予約権の行使による株式の発行による収入
854
163
配当金の支払額
△11,008
△24,405
443,867
△65,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,106,460
△985,994
現金及び現金同等物の期首残高
1,035,354
2,141,814
現金及び現金同等物の期末残高
1,155,820
