ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 358,746 | △215,925 |
| 減価償却費 | 179,651 | 189,316 |
| 長期前払費用償却額 | 28,041 | 27,918 |
| 株式報酬費用 | 997 | － |
| 受取保険料 | △2,820 | △2,614 |
| 助成金収入 | △300 | － |
| 支払利息 | 8,551 | 8,358 |
| 株式交付費 | 12,625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △8,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △15,615 |
| 減損損失 | 55,731 | 222,118 |
| 固定資産除却損 | － | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,729 | △140,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,469 | △42,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,363 | 4,704 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 179 | △3,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,105 | 60,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188,219 | △40,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,304 | 47,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,891 | △2,212 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,723 | △2,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,977 | △137,854 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | 9,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,763 | 16,706 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △17,980 | △5,778 |
| その他 | 18,065 | △10,418 |
| 小計 | 793,954 | △36,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 65 |
| 利息の支払額 | △8,530 | △8,521 |
| 保険金の受取額 | 2,820 | 2,614 |
| 助成金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | △9,921 | △167,065 |
| 法人税等の還付額 | 77,086 | － |
| その他 | 1,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,206 | △209,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,951 | △652,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,720 | △5,428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,175 | △35,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,897 | △64,729 |
| その他 | 1,129 | 9,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,614 | △710,442 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △390,658 | △375,551 |
| 株式の発行による収入 | 763,679 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 854 | 163 |
| 配当金の支払額 | △11,008 | △24,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,867 | △65,794 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,460 | △985,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,354 | 2,141,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,141,814 | 1,155,820 |
