ダイコー通産のキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 919,498 | 896,885 |
| 減価償却費 | 40,793 | 35,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | △4,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,642 | △3,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,130 | 16,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,560 | △8,703 |
| 支払利息 | 2,691 | 2,191 |
| 為替差損益（△は益） | △77 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △160,813 | 134,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90,871 | 287,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △984,499 | 1,166,050 |
| その他 | △61,094 | △80,871 |
| 小計 | △289,006 | 2,441,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 7,642 |
| 利息の支払額 | △2,642 | △2,291 |
| 法人税等の支払額 | △347,781 | △281,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △634,387 | 2,164,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,807,600 | △7,127,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,304,411 | 5,677,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,806 | △699,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | － |
| その他 | △33,076 | △8,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 879,929 | △2,157,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 772,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △772,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,931 | △10,249 |
| 長期借入れによる収入 | － | 772,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,216 | △308,408 |
| 配当金の支払額 | △255,960 | △261,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,107 | 192,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,488 | 199,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 824,604 | 734,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 734,115 | 933,659 |
