ダイコー通産のキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当事業年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,181,354 | 1,057,597 |
| 減価償却費 | 35,174 | 43,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,638 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,723 | △1,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,677 | 21,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △190,628 | 16,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,281 | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,095 | △6,085 |
| 支払利息 | 3,724 | 3,306 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,502 | 500,675 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,559 | 2,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △79,630 | △394,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △282,771 | 425,189 |
| その他 | 45,899 | △40,394 |
| 小計 | 918,401 | 1,629,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,987 | 6,160 |
| 利息の支払額 | △4,006 | △3,256 |
| 法人税等の支払額 | △237,764 | △416,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,617 | 1,215,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,263,041 | △5,624,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,607,868 | 5,287,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,000 | △563,261 |
| その他 | 9,684 | △46,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903,488 | △946,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,492 | △10,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,116 | △69,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | － |
| 配当金の支払額 | △186,642 | △255,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,451 | △335,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △361,322 | △67,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,252,950 | 891,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 891,627 | 824,604 |
