ダイコー通産のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 763,210 | 1,181,354 |
| 減価償却費 | 40,483 | 35,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,577 | 1,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,238 | △3,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,422 | 5,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,761 | △190,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | △1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,502 | △6,095 |
| 支払利息 | 3,884 | 3,724 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,000,590 | 203,502 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,144 | 5,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △67,988 | △79,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417,342 | △282,771 |
| その他 | 124,623 | 45,899 |
| 小計 | 1,281,623 | 918,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,994 | 5,987 |
| 利息の支払額 | △3,545 | △4,006 |
| 法人税等の支払額 | △270,067 | △237,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,005 | 682,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,635,040 | △5,263,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,416,243 | 4,607,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,136 | △258,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,750 | － |
| その他 | △46,088 | 9,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,272 | △903,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 129,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,939 | △10,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,561 | △72,116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △199 |
| 配当金の支払額 | △167,978 | △186,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,478 | △140,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,253 | △361,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 721,697 | 1,252,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,252,950 | 891,627 |
