ダイコー通産のキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 658,420 | 718,752 |
| 減価償却費 | 39,714 | 38,027 |
| のれん償却額 | 720 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △6,728 | △2,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,757 | △11,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,272 | 20,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,636 | 24,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 526 | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,207 | △8,603 |
| 支払利息 | 5,669 | 5,363 |
| 為替差損益（△は益） | △1,348 | △609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,013,930 | 1,009,466 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 15,113 | 10,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △73,579 | 26,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110,368 | △1,227,491 |
| その他 | 83,614 | △103,017 |
| 小計 | 868,018 | 500,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,010 | 8,264 |
| 利息の支払額 | △5,709 | △5,198 |
| 法人税等の支払額 | △259,472 | △264,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,846 | 238,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,352,121 | △5,208,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,790,971 | 4,850,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,130 | △9,450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,650 | － |
| その他 | 24,472 | 17,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535,157 | △349,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,206 | △114,512 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,136 | △12,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,612 | △60,612 |
| 株式の発行による収入 | － | 343,731 |
| 配当金の支払額 | △109,125 | △121,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,667 | 35,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 609 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △66,630 | △75,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 863,353 | 796,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 796,722 | 721,697 |
