ダイコー通産

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当事業年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,057,597

919,498

減価償却費

43,255

40,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,281

4,771

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,260

26,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,650

17,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,071

383

受取利息及び受取配当金

△6,085

△3,560

支払利息

3,306

2,691

為替差損益（△は益）

77

△77

売上債権の増減額（△は増加）

500,675

△160,813

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

2,552

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△394,632

△90,871

仕入債務の増減額（△は減少）

425,189

△984,499

その他

△40,394

△61,094

小計

1,629,242

△289,006

利息及び配当金の受取額

6,160

5,043

利息の支払額

△3,256

△2,642

法人税等の支払額

△416,348

△347,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,215,798

△634,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,624,411

△6,807,600

定期預金の払戻による収入

5,287,013

8,304,411

有形固定資産の取得による支出

△563,261

△83,806

投資有価証券の取得による支出

－

△500,000

その他

△46,173

△33,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△946,833

879,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,734

△10,931

長期借入金の返済による支出

△69,216

△69,216

配当金の支払額

△255,960

△255,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335,910

△336,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,023

△90,488

現金及び現金同等物の期首残高

891,627

824,604

現金及び現金同等物の期末残高

 824,604

 734,115