ダイコー通産

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,181,354

1,057,597

減価償却費

35,174

43,255

投資有価証券評価損益（△は益）

1,638

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,723

△1,281

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,677

21,260

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△190,628

16,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,281

1,071

受取利息及び受取配当金

△6,095

△6,085

支払利息

3,724

3,306

為替差損益（△は益）

△0

77

売上債権の増減額（△は増加）

203,502

500,675

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

5,559

2,552

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79,630

△394,632

仕入債務の増減額（△は減少）

△282,771

425,189

その他

45,899

△40,394

小計

918,401

1,629,242

利息及び配当金の受取額

5,987

6,160

利息の支払額

△4,006

△3,256

法人税等の支払額

△237,764

△416,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,617

1,215,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,263,041

△5,624,411

定期預金の払戻による収入

4,607,868

5,287,013

有形固定資産の取得による支出

△258,000

△563,261

その他

9,684

△46,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△903,488

△946,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

129,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,492

△10,734

長期借入金の返済による支出

△72,116

△69,216

自己株式の取得による支出

△199

－

配当金の支払額

△186,642

△255,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,451

△335,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361,322

△67,023

現金及び現金同等物の期首残高

1,252,950

891,627

現金及び現金同等物の期末残高

 891,627

 824,604