ダイコー通産

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当事業年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

763,210

1,181,354

減価償却費

40,483

35,174

投資有価証券評価損益（△は益）

1,577

1,638

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,392

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,238

△3,723

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,422

5,677

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,761

△190,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,885

△1,281

受取利息及び受取配当金

△8,502

△6,095

支払利息

3,884

3,724

為替差損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,000,590

203,502

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

9,144

5,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67,988

△79,630

仕入債務の増減額（△は減少）

1,417,342

△282,771

その他

124,623

45,899

小計

1,281,623

918,401

利息及び配当金の受取額

8,994

5,987

利息の支払額

△3,545

△4,006

法人税等の支払額

△270,067

△237,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,017,005

682,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,635,040

△5,263,041

定期預金の払戻による収入

4,416,243

4,607,868

有形固定資産の取得による支出

△1,136

△258,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,750

－

その他

△46,088

9,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,272

△903,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

129,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,939

△10,492

長期借入金の返済による支出

△55,561

△72,116

自己株式の取得による支出

－

△199

配当金の支払額

△167,978

△186,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,478

△140,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531,253

△361,322

現金及び現金同等物の期首残高

721,697

1,252,950

現金及び現金同等物の期末残高

 1,252,950

 891,627