ダイコー通産

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当事業年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

718,752

763,210

減価償却費

38,027

40,483

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,577

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8,392

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,162

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,956

△20,238

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,658

16,422

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,996

8,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

617

1,885

受取利息及び受取配当金

△8,603

△8,502

支払利息

5,363

3,884

為替差損益（△は益）

△609

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,009,466

△1,000,590

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

10,193

9,144

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,255

△67,988

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,227,491

1,417,342

その他

△103,017

124,623

小計

500,490

1,281,623

利息及び配当金の受取額

8,264

8,994

利息の支払額

△5,198

△3,545

法人税等の支払額

△264,790

△270,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,766

1,017,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,208,543

△4,635,040

定期預金の払戻による収入

4,850,971

4,416,243

有形固定資産の取得による支出

△9,450

△1,136

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

15,750

その他

17,446

△46,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,574

△250,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△114,512

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,183

△11,939

長期借入金の返済による支出

△60,612

△55,561

株式の発行による収入

343,731

－

配当金の支払額

△121,251

△167,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,173

△235,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

609

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,025

531,253

現金及び現金同等物の期首残高

796,722

721,697

現金及び現金同等物の期末残高

 721,697

 1,252,950