ダイコー通産

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

658,420

718,752

減価償却費

39,714

38,027

のれん償却額

720

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△6,728

△2,162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,757

△11,956

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,272

20,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,636

24,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

526

617

受取利息及び受取配当金

△9,207

△8,603

支払利息

5,669

5,363

為替差損益（△は益）

△1,348

△609

売上債権の増減額（△は増加）

△1,013,930

1,009,466

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

15,113

10,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73,579

26,255

仕入債務の増減額（△は減少）

1,110,368

△1,227,491

その他

83,614

△103,017

小計

868,018

500,490

利息及び配当金の受取額

10,010

8,264

利息の支払額

△5,709

△5,198

法人税等の支払額

△259,472

△264,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

612,846

238,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,352,121

△5,208,543

定期預金の払戻による収入

3,790,971

4,850,971

有形固定資産の取得による支出

△2,130

△9,450

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,650

－

その他

24,472

17,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535,157

△349,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,206

△114,512

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,136

△12,183

長期借入金の返済による支出

△60,612

△60,612

株式の発行による収入

－

343,731

配当金の支払額

△109,125

△121,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,667

35,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,348

609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,630

△75,025

現金及び現金同等物の期首残高

863,353

796,722

現金及び現金同等物の期末残高

 796,722

 721,697