ダイコー通産のキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当事業年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 896,885 | 1,194,997 |
| 減価償却費 | 35,275 | 66,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,152 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △3,636 | 23,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,154 | 17,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | △252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,703 | △18,300 |
| 支払利息 | 2,191 | 3,353 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,605 | △302,148 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | △1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287,293 | △213,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166,050 | 664,029 |
| 助成金収入 | － | △3,000 |
| その他 | △80,871 | 241,579 |
| 小計 | 2,441,227 | 1,672,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,642 | 16,087 |
| 利息の支払額 | △2,291 | △3,079 |
| 法人税等の支払額 | △281,654 | △283,134 |
| 助成金の受取額 | － | 3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,923 | 1,404,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,127,600 | △9,974,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,677,600 | 10,227,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △699,597 | △140,705 |
| その他 | △8,361 | △9,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,157,959 | 102,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 772,530 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △772,530 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,249 | △9,230 |
| 長期借入れによる収入 | 772,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △308,408 | △47,201 |
| 配当金の支払額 | △261,292 | △261,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,579 | △317,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,543 | 1,189,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 734,115 | 933,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 933,659 | 2,123,518 |
