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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当事業年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
896,885
1,194,997
減価償却費
35,275
66,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,152
60
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,636
23,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,154
17,281
賞与引当金の増減額（△は減少）
135
△252
受取利息及び受取配当金
△8,703
△18,300
支払利息
2,191
3,353
為替差損益（△は益）
△0
0
売上債権の増減額（△は増加）
134,605
△302,148
リース投資資産の増減額（△は増加）
－
△1,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
287,293
△213,952
仕入債務の増減額（△は減少）
1,166,050
664,029
助成金収入
△3,000
その他
△80,871
241,579
小計
2,441,227
1,672,108
利息及び配当金の受取額
7,642
16,087
利息の支払額
△2,291
△3,079
法人税等の支払額
△281,654
△283,134
助成金の受取額
3,000
2,164,923
1,404,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,127,600
△9,974,900
定期預金の払戻による収入
5,677,600
10,227,600
有形固定資産の取得による支出
△699,597
△140,705
△8,361
△9,393
△2,157,959
102,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
772,530
短期借入金の返済による支出
△772,530
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10,249
△9,230
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△308,408
△47,201
配当金の支払額
△261,292
192,579
△317,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
199,543
1,189,858
現金及び現金同等物の期首残高
734,115
933,659
現金及び現金同等物の期末残高
2,123,518
