ダイコー通産

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ダイコー通産のキャッシュフロー計算書

（2024年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年６月１日　至 2023年５月31日)	当事業年度 (自 2023年６月１日　至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									919,498	896,885
	減価償却費									40,793	35,275
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4,771	△4,152
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									26,642	△3,636
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									17,130	16,154
	賞与引当金の増減額（△は減少）									383	135
	受取利息及び受取配当金									△3,560	△8,703
	支払利息									2,691	2,191
	為替差損益（△は益）									△77	△0
	売上債権の増減額（△は増加）									△160,813	134,605
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△90,871	287,293
	仕入債務の増減額（△は減少）									△984,499	1,166,050
	その他									△61,094	△80,871
	小計									△289,006	2,441,227
	利息及び配当金の受取額									5,043	7,642
	利息の支払額									△2,642	△2,291
	法人税等の支払額									△347,781	△281,654
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△634,387	2,164,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△6,807,600	△7,127,600
	定期預金の払戻による収入									8,304,411	5,677,600
	有形固定資産の取得による支出									△83,806	△699,597
	投資有価証券の取得による支出									△500,000	－
	その他									△33,076	△8,361
	投資活動によるキャッシュ・フロー									879,929	△2,157,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	772,530
	短期借入金の返済による支出									－	△772,530
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△10,931	△10,249
	長期借入れによる収入									－	772,530
	長期借入金の返済による支出									△69,216	△308,408
	配当金の支払額									△255,960	△261,292
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△336,107	192,579
現金及び現金同等物に係る換算差額										77	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△90,488	199,543
現金及び現金同等物の期首残高										824,604	734,115
現金及び現金同等物の期末残高										734,115	933,659