スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,926

31,521

減価償却費

8,412

9,940

減損損失

1,546

3,812

賞与引当金の増減額（△は減少）

610

643

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

646

644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

0

受取利息及び受取配当金

△100

△149

固定資産受贈益

△397

△271

支払利息

22

21

固定資産除却損

45

10

売上債権の増減額（△は増加）

△8,391

△3,443

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,099

△7,445

仕入債務の増減額（△は減少）

24,225

8,586

その他

2,417

1,081

小計

54,851

44,952

利息及び配当金の受取額

29

84

利息の支払額

△18

△17

法人税等の支払額

△9,508

△10,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,353

34,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,000

△67,000

定期預金の払戻による収入

66,000

63,000

有価証券の取得による支出

△37,000

△32,000

有価証券の償還による収入

42,000

31,000

有形固定資産の取得による支出

△19,389

△18,627

無形固定資産の取得による支出

△998

△2,936

投資有価証券の取得による支出

△2,011

△43

貸付金の回収による収入

1

0

差入保証金の差入による支出

△4,659

△2,505

差入保証金の回収による収入

488

267

その他

△853

△408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,422

△29,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△244

△328

配当金の支払額

△4,634

△4,944

その他

△15

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,895

△5,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,035

△502

現金及び現金同等物の期首残高

34,311

56,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 56,347

※ 55,845