スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,053

29,926

減価償却費

7,389

8,412

減損損失

1,184

1,546

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

653

646

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△14

受取利息及び受取配当金

△197

△100

固定資産受贈益

△271

△397

支払利息

25

22

固定資産除却損

11

45

売上債権の増減額（△は増加）

△2,539

△8,391

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,074

△4,099

仕入債務の増減額（△は減少）

7,087

24,225

その他

△197

2,417

小計

32,085

54,851

利息及び配当金の受取額

161

29

利息の支払額

△25

△18

法人税等の支払額

△9,326

△9,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,894

45,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72,000

△62,000

定期預金の払戻による収入

71,000

66,000

有価証券の取得による支出

△51,000

△37,000

有価証券の償還による収入

52,000

42,000

有形固定資産の取得による支出

△17,141

△19,389

無形固定資産の取得による支出

△937

△998

投資有価証券の取得による支出

△359

△2,011

関係会社株式の取得による支出

△461

－

貸付金の回収による収入

3

1

差入保証金の差入による支出

△3,364

△4,659

差入保証金の回収による収入

126

488

その他

△227

△853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,362

△18,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9,248

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△268

△244

配当金の支払額

△4,379

△4,634

その他

△0

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,897

△4,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,365

22,035

現金及び現金同等物の期首残高

47,676

34,311

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,311

※ 56,347