スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,559

26,053

減価償却費

6,455

7,389

減損損失

1,341

1,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

464

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

546

653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△7

受取利息及び受取配当金

△124

△197

固定資産受贈益

△343

△271

支払利息

26

25

固定資産除却損

29

11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,049

△2,539

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,709

△7,074

仕入債務の増減額（△は減少）

2,486

7,087

その他

3,355

△197

小計

34,037

32,085

利息及び配当金の受取額

43

161

利息の支払額

△31

△25

法人税等の支払額

△6,486

△9,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,564

22,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84,000

△72,000

定期預金の払戻による収入

83,000

71,000

有価証券の取得による支出

△49,000

△51,000

有価証券の償還による収入

46,000

52,000

有形固定資産の取得による支出

△10,766

△17,141

無形固定資産の取得による支出

△955

△937

投資有価証券の取得による支出

-

△359

関係会社株式の取得による支出

-

△461

貸付金の回収による収入

11

3

差入保証金の差入による支出

△2,185

△3,364

差入保証金の回収による収入

175

126

その他

△189

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,911

△22,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△9,248

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△233

△268

配当金の支払額

△3,166

△4,379

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,401

△13,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,251

△13,365

現金及び現金同等物の期首残高

41,425

47,676

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,676

※ 34,311