スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,187

20,888

減価償却費

4,994

4,952

減損損失

678

1,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

937

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

316

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△624

△13

有価証券評価損益（△は益）

△912

△102

受取利息及び受取配当金

△179

△179

固定資産受贈益

△255

△309

支払利息

19

20

固定資産売却損益（△は益）

△4

△2

固定資産除却損

80

42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,880

△1,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,012

△1,850

仕入債務の増減額（△は減少）

3,443

12,332

その他

1,073

4,191

小計

24,860

39,876

利息及び配当金の受取額

114

83

利息の支払額

△12

△14

法人税等の支払額

△7,718

△8,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,243

31,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57,000

△65,750

定期預金の払戻による収入

53,000

64,250

有価証券の取得による支出

△34,000

△44,800

有価証券の償還による収入

30,000

45,066

有形固定資産の取得による支出

△6,613

△5,837

無形固定資産の取得による支出

△560

△872

貸付けによる支出

△0

△11

貸付金の回収による収入

4

0

差入保証金の差入による支出

△1,276

△1,221

差入保証金の回収による収入

199

268

その他

△85

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,331

△9,074

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△72

△60

配当金の支払額

△1,961

△2,783

その他

1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,035

△2,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,123

19,254

現金及び現金同等物の期首残高

26,627

25,504

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,504

※ 44,758