スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,184

32,102

減価償却費

12,362

14,121

減損損失

5,208

4,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

△411

1,431

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

904

825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△163

△618

投資有価証券評価損益（△は益）

－

972

固定資産受贈益

△164

△248

支払利息

16

15

固定資産売却損益（△は益）

△1,002

－

固定資産除却損

6

22

売上債権の増減額（△は増加）

△3,922

△6,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,901

△9,170

仕入債務の増減額（△は減少）

5,976

13,461

契約負債の増減額（△は減少）

794

△780

その他

545

△788

小計

45,434

49,732

利息及び配当金の受取額

94

95

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△7,234

△10,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,279

39,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79,020

△43,000

定期預金の払戻による収入

81,000

64,000

有価証券の取得による支出

△26,000

△20,000

有価証券の償還による収入

26,000

25,000

有形固定資産の取得による支出

△18,192

△30,836

有形固定資産の売却による収入

1,273

2

無形固定資産の取得による支出

△3,320

△1,864

投資有価証券の取得による支出

△2,207

△10,626

関係会社株式の取得による支出

－

△5,696

差入保証金の差入による支出

△2,707

△4,013

差入保証金の回収による収入

317

238

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,773

その他

△399

△1,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,256

△30,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△8,931

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△365

△382

配当金の支払額

△4,912

△4,825

その他

△0

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,209

△5,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

790

2,784

現金及び現金同等物の期首残高

33,831

34,622

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,622

※ 37,406