スギホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,102

38,079

減価償却費

14,121

16,576

減損損失

4,964

4,980

のれん償却額

58

1,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,431

381

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

825

1,039

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△115

受取利息及び受取配当金

△618

△960

投資有価証券評価損益（△は益）

972

239

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△305

固定資産受贈益

△248

△234

支払利息

15

227

固定資産除却損

22

54

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,000

持分法による投資損益（△は益）

43

2,688

売上債権の増減額（△は増加）

△6,577

9,958

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,170

△7,109

仕入債務の増減額（△は減少）

13,461

△16,876

契約負債の増減額（△は減少）

△780

△179

その他

△889

1,017

小計

49,732

49,756

利息及び配当金の受取額

95

890

利息の支払額

△13

△490

法人税等の支払額

△10,772

△13,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,041

36,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,000

△52

定期預金の払戻による収入

64,000

8,020

有価証券の取得による支出

△20,000

－

有価証券の償還による収入

25,000

2,000

有形固定資産の取得による支出

△30,836

△23,626

無形固定資産の取得による支出

△1,864

△2,410

投資有価証券の取得による支出

△10,626

△593

投資有価証券の売却及び償還による収入

11

789

関係会社株式の取得による支出

△5,696

△275

関係会社株式の売却による収入

－

779

事業譲渡による収入

－

1,000

差入保証金の差入による支出

△4,013

△3,147

差入保証金の回収による収入

238

220

貸付けによる支出

△1,041

△12,341

貸付金の回収による収入

－

1,767

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,773

△5,486

その他

△374

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,976

△33,285

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

42,020

短期借入金の返済による支出

－

△2,028

長期借入金の返済による支出

△75

△19,107

自己株式の取得による支出

△0

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△382

△466

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,122

配当金の支払額

△4,825

△5,127

その他

△0

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,284

11,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,784

15,329

現金及び現金同等物の期首残高

34,622

37,406

現金及び現金同等物の期末残高

37,406

52,736