ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年９月21日

　至　2018年９月20日)

当事業年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

4,117

△3,138

減価償却費

922

1,103

長期前払費用償却額

3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△92

退職給付引当金の増減額（△は減少）

71

49

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

65

減損損失

－

3,169

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

79

93

受取損害賠償金

△58

－

受取補償金

△2,622

－

売上債権の増減額（△は増加）

△33

△545

たな卸資産の増減額（△は増加）

△213

△1,037

仕入債務の増減額（△は減少）

145

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

117

△255

その他

△162

△585

小計

2,381

△1,155

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△86

△89

法人税等の支払額

△340

△248

補償金の受取額

2,646

－

損害賠償金の受取額

58

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,660

△1,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,425

△1,600

定期預金の払戻による収入

2,550

1,800

有形固定資産の取得による支出

△2,464

△5,571

無形固定資産の取得による支出

△41

△24

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△49

△701

敷金及び保証金の回収による収入

67

66

その他

△0

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,367

△6,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

6,200

長期借入金の返済による支出

△4,827

△392

配当金の支払額

△323

△322

その他

△281

△357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,431

5,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138

△2,424

現金及び現金同等物の期首残高

7,437

7,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,298

※ 4,874