ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年９月21日

　至　2022年９月20日)

当事業年度

(自　2022年９月21日

　至　2023年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

800

600

減価償却費

1,514

1,535

長期前払費用償却額

5

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

118

退職給付引当金の増減額（△は減少）

104

△1,184

未払金の増減額（△は減少）

90

402

長期未払金の増減額（△は減少）

△38

659

減損損失

991

1,561

補助金収入

△260

△121

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

94

71

売上債権の増減額（△は増加）

△121

△358

棚卸資産の増減額（△は増加）

△914

△384

仕入債務の増減額（△は減少）

21

476

未払消費税等の増減額（△は減少）

102

136

退職給付制度移行益

－

△177

資産除去債務戻入益

－

△37

その他

157

192

小計

2,582

3,490

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△88

△69

補助金の受取額

260

121

法人税等の支払額

△435

△616

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,319

2,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350

－

定期預金の払戻による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△1,731

△1,001

無形固定資産の取得による支出

△112

△217

敷金及び保証金の差入による支出

－

△122

敷金及び保証金の回収による収入

21

210

その他

△5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,578

△1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,641

△826

配当金の支払額

△167

△174

自己株式の取得による支出

－

△164

その他

△512

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,322

△1,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,581

183

現金及び現金同等物の期首残高

7,781

6,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,200

※ 6,383