ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

当事業年度

(自　2021年９月21日

　至　2022年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,715

800

減価償却費

1,381

1,514

長期前払費用償却額

5

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

75

104

減損損失

46

991

補助金収入

－

△260

受取利息及び受取配当金

△8

△3

支払利息

113

94

売上債権の増減額（△は増加）

△331

△121

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94

△914

仕入債務の増減額（△は減少）

△428

21

未払消費税等の増減額（△は減少）

△978

102

債務免除益

△105

－

その他

△237

209

小計

1,128

2,582

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△109

△88

補助金の受取額

－

260

法人税等の支払額

△546

△435

営業活動によるキャッシュ・フロー

472

2,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△350

定期預金の払戻による収入

2,100

600

有形固定資産の取得による支出

△306

△1,731

無形固定資産の取得による支出

△111

△112

投資有価証券の取得による支出

△0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△352

－

敷金及び保証金の回収による収入

307

21

その他

0

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

836

△1,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△458

△1,641

配当金の支払額

△183

△167

その他

△589

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,232

△2,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76

△1,581

現金及び現金同等物の期首残高

7,704

7,781

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,781

※ 6,200