ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年９月21日

　至　2020年９月20日)

当事業年度

(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,449

1,715

減価償却費

1,204

1,381

長期前払費用償却額

1

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△25

退職給付引当金の増減額（△は減少）

64

75

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△65

－

減損損失

36

46

受取利息及び受取配当金

△12

△8

支払利息

111

113

売上債権の増減額（△は増加）

△411

△331

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,050

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

△428

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,019

△978

債務免除益

－

△105

その他

989

△237

小計

5,443

1,128

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△107

△109

法人税等の支払額

△2

△546

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,335

472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,550

△800

定期預金の払戻による収入

1,800

2,100

有形固定資産の取得による支出

△982

△306

無形固定資産の取得による支出

△26

△111

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

敷金及び保証金の差入による支出

－

△352

敷金及び保証金の回収による収入

79

307

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,679

836

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△392

△458

配当金の支払額

△0

△183

その他

△432

△589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△825

△1,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,830

76

現金及び現金同等物の期首残高

4,874

7,704

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,704

※ 7,781