ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年９月21日

　至　2019年９月20日)

当事業年度

(自　2019年９月21日

　至　2020年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△3,138

1,449

減価償却費

1,103

1,204

長期前払費用償却額

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

49

64

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

65

△65

減損損失

3,169

36

受取利息及び受取配当金

△13

△12

支払利息

93

111

売上債権の増減額（△は増加）

△545

△411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,037

1,050

仕入債務の増減額（△は減少）

29

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△255

1,019

その他

△585

989

小計

△1,155

5,443

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△89

△107

法人税等の支払額

△248

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

5,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600

△2,550

定期預金の払戻による収入

1,800

1,800

有形固定資産の取得による支出

△5,571

△982

無形固定資産の取得による支出

△24

△26

投資有価証券の取得による支出

△3

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△701

－

敷金及び保証金の回収による収入

66

79

その他

△24

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,057

△1,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,200

－

長期借入金の返済による支出

△392

△392

配当金の支払額

△322

△0

その他

△357

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,126

△825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,424

2,830

現金及び現金同等物の期首残高

7,298

4,874

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,874

※ 7,704