ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年９月21日

　至　平成29年９月20日)

当事業年度

(自　平成29年９月21日

　至　平成30年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

219

4,117

減価償却費

904

922

長期前払費用償却額

11

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

27

退職給付引当金の増減額（△は減少）

237

71

減損損失

1,234

－

受取利息及び受取配当金

△14

△12

支払利息

111

79

受取損害賠償金

△17

△58

固定資産売却損益（△は益）

△15

－

受取補償金

－

△2,622

売上債権の増減額（△は増加）

△33

△33

たな卸資産の増減額（△は増加）

218

△213

仕入債務の増減額（△は減少）

148

145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△121

117

その他

74

△162

小計

2,975

2,381

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△108

△86

法人税等の支払額

△617

△340

補償金の受取額

－

2,646

損害賠償金の受取額

17

58

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,268

4,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,300

△2,425

定期預金の払戻による収入

3,300

2,550

有形固定資産の取得による支出

△395

△2,464

固定資産の売却による収入

106

－

無形固定資産の取得による支出

△10

△41

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△49

敷金及び保証金の回収による収入

66

67

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,689

△4,827

配当金の支払額

△312

△323

その他

△218

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,221

△2,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270

△138

現金及び現金同等物の期首残高

7,707

7,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,437

※ 7,298