ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年９月21日

　至　平成28年９月20日)

当事業年度

(自　平成28年９月21日

　至　平成29年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,318

219

減価償却費

869

904

長期前払費用償却額

11

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

18

退職給付引当金の増減額（△は減少）

71

237

減損損失

25

1,234

受取利息及び受取配当金

△16

△14

支払利息

130

111

受取損害賠償金

△17

△17

固定資産売却損益（△は益）

-

△15

売上債権の増減額（△は増加）

82

△33

たな卸資産の増減額（△は増加）

96

218

仕入債務の増減額（△は減少）

△395

148

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162

△121

その他

△63

74

小計

2,974

2,975

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△127

△108

法人税等の支払額

△1,049

△617

損害賠償金の受取額

18

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818

2,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,300

△3,300

定期預金の払戻による収入

3,300

3,300

有形固定資産の取得による支出

△112

△395

固定資産の売却による収入

-

106

無形固定資産の取得による支出

△31

△10

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△56

△81

敷金及び保証金の回収による収入

45

66

その他

7

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,691

△1,689

配当金の支払額

△294

△312

その他

△194

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,181

△2,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△515

△270

現金及び現金同等物の期首残高

8,223

7,707

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,707

※ 7,437