ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年９月21日

　至　平成27年９月20日)

当事業年度

(自　平成27年９月21日

　至　平成28年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,881

2,318

減価償却費

861

869

長期前払費用償却額

11

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

173

71

減損損失

－

25

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

152

130

受取損害賠償金

△17

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△103

82

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235

96

仕入債務の増減額（△は減少）

103

△395

未払消費税等の増減額（△は減少）

273

△162

その他

9

△63

小計

4,103

2,974

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△149

△127

法人税等の支払額

△841

△1,049

損害賠償金の受取額

16

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,131

1,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,300

△3,300

定期預金の払戻による収入

3,300

3,300

有形固定資産の取得による支出

△777

△112

無形固定資産の取得による支出

△20

△31

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

－

△56

敷金及び保証金の回収による収入

44

45

その他

13

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,691

△1,691

配当金の支払額

△287

△294

その他

△168

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,147

△2,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,239

△515

現金及び現金同等物の期首残高

6,983

8,223

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,223

※ 7,707