ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年９月21日

　至　平成26年９月20日)

当事業年度

(自　平成26年９月21日

　至　平成27年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,736

2,881

減価償却費

676

861

長期前払費用償却額

22

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

70

173

出店計画中止損

56

-

受取利息及び受取配当金

△17

△17

支払利息

160

152

受取損害賠償金

△18

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△69

△103

たな卸資産の増減額（△は増加）

△687

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

982

103

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

273

その他

218

9

小計

4,224

4,103

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△155

△149

法人税等の支払額

△1,291

△841

損害賠償金の受取額

836

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,615

3,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,350

△3,300

定期預金の払戻による収入

3,300

3,300

有形固定資産の取得による支出

△1,212

△777

無形固定資産の取得による支出

△32

△20

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△74

-

敷金及び保証金の回収による収入

28

44

その他

2

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,343

△744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,638

△1,691

配当金の支払額

△275

△287

その他

△88

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,751

△1,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

520

1,239

現金及び現金同等物の期首残高

6,463

6,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,983

※ 8,223